지난주말 미 증시(키미K3, 중동리스크, 순환매)
중국 AI가 또 시장을 흔들었습니다. 지난주 말 미국 증시 3대 지수가 일제히 하락했는데, 그 방아쇠를 당긴 건 다름 아닌 중국 스타트업 문샷 AI가 공개한 모델 '키미 K3'였습니다. 솔직히 처음 이 소식을 접했을 때, 지난해 초 딥시크 때의 그 서늘한 기시감이 다시 올라오는 걸 느꼈습니다. 그런데 이번엔 단순히 AI 이슈만이 아니라 중동의 포성, 유가 급등, 연준 인사들의 매파 발언까지 겹쳐 있었습니다. 과연 이게 AI 투자 테마의 종말인지, 아니면 성숙 단계로 넘어가는 진통인지 데이터를 보면서 짚어보겠습니다.키미 K3가 반도체를 흔든 진짜 구조나스닥이 1.4%, 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 1.63% 하락했습니다. 여기서 필라델피아 반도체 지수란 엔비디아, TSMC, AMD 등 주요 반도체 기..
반도체 조정 (가격역설, AI수익화, 순환매)
지난 주 마이크론이 어닝 서프라이즈를 냈는데도 주가가 6.7% 급락하는 장면을 보면서, 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 좋은 실적조차 시장 분위기 앞에서 무력해지는 순간이었습니다. 나스닥 5일 연속 하락, 반도체 지수 5% 이상 급락. 숫자만 보면 위기처럼 보이지만, 제가 이 장을 지켜보면서 느낀 건 조금 달랐습니다. 이 조정이 새로운 위기의 시작인지, 아니면 쌓인 부담을 털어내는 과정인지가 지금 가장 중요한 질문입니다. 반도체 주식에 많은 투자 비중이 실려 있는 만큼 예의주시 하지 않을 수 없습니다.반도체 주들의 흐름이 왜 이런지 함께 보시죠.메모리 가격이 오를수록 왜 반도체주는 빠질까이날 반도체주가 유독 약했던 배경에는 '메모리 가격 급등의 역설'이 있었습니다. 공급 부족으로 메모리 가격이 오르면 반..
나스닥 5연속 하락 (오픈AI IPO, 반도체 급락, 순환매)
지난주 금요일 저녁 미국장보느라 시황 방송을 틀었는데, 좀 놀랬습니다. 나스닥 5거래일 연속 하락, 필라델피아 반도체 지수 하루 만에 5.29% 급락. 숫자들이 화면을 채우는데 가슴이 서늘해지는 느낌이 먼저였습니다. 도화선은 오픈AI의 IPO(기업공개) 연기 검토 소식이었는데, 이게 AI 인프라 투자 전반에 대한 의구심으로 번지면서 반도체 섹터 전체를 끌어내렸습니다. 반면 자금이 빠져나간 자리는 헬스케어와 소비재가 메웠고, 시장은 다시 순환매 국면에 진입했습니다. 그리고 마이크로소프트가 이렇다 할 AI 모델이 없어서 투자에서 한 발 물러날 수도 있다는 생각도 듭니다.같이 자세히 보시죠.오픈 AI IPO 연기, 왜 반도체가 흔들렸나솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 오픈 AI 하나의 상장 일정이 필라델피..