중국 AI가 또 시장을 흔들었습니다. 지난주 말 미국 증시 3대 지수가 일제히 하락했는데, 그 방아쇠를 당긴 건 다름 아닌 중국 스타트업 문샷 AI가 공개한 모델 '키미 K3'였습니다. 솔직히 처음 이 소식을 접했을 때, 지난해 초 딥시크 때의 그 서늘한 기시감이 다시 올라오는 걸 느꼈습니다. 그런데 이번엔 단순히 AI 이슈만이 아니라 중동의 포성, 유가 급등, 연준 인사들의 매파 발언까지 겹쳐 있었습니다. 과연 이게 AI 투자 테마의 종말인지, 아니면 성숙 단계로 넘어가는 진통인지 데이터를 보면서 짚어보겠습니다.키미 K3가 반도체를 흔든 진짜 구조나스닥이 1.4%, 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 1.63% 하락했습니다. 여기서 필라델피아 반도체 지수란 엔비디아, TSMC, AMD 등 주요 반도체 기..

새벽에 미국 증시 마감 뉴스를 켜놓고 있었는데, 화면 가득 빨간 숫자가 쏟아지는 걸 보고 그냥 덮어버리고 싶었습니다. 다우·나스닥·S&P 500 모두 소폭 오르긴 했지만, 제 포트폴리오에서 꽤 비중을 차지하던 반도체 관련 종목들은 속절없이 무너졌습니다. 6월 생산자물가지수(PPI)가 예상을 밑돌며 인플레이션 둔화 신호를 보냈음에도, 시장은 그 호재보다 반도체 섹터 안에서 쏟아진 악재들에 더 민감하게 반응한 하루였습니다. 마이크론은 이게 무슨일 일까요?어제의 미증시. 자 같이 보시죠.CXMT 상장이 흔든 메모리 밸류에이션, 공포는 과도했을까요?솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 전날 SK하이닉스 ADR이 27%나 폭등하는 걸 보면서 '이제 좀 달리는구나' 했는데, 하루 만에 9% 빠지는 꼴을 목격하게 될 줄은..

솔직히 저는 이번 6월 CPI가 이렇게 크게 꺾일 줄 몰랐습니다. 전월 대비 0.4% 하락, 팬데믹 이후 4년 만에 처음 보는 월간 마이너스 수치였습니다. 포트폴리오에 미국 단기국채 ETF를 담아두고 매달 금리 방향을 추적해 온 제 입장에서는 이날 시장 반응이 예상보다 훨씬 격렬하게 느껴졌습니다. SK하이닉스 ADR이 27% 폭등하고 IBM이 25% 넘게 무너지는 장면은, 같은 하루에 벌어진 일이라고 믿기 어려울 만큼 극단적인 대비였습니다.자 어제 미증시 같이 보시죠CPI 쇼크: 숫자 하나가 시장을 뒤집은 날일반적으로 CPI(소비자물가지수, Consumer Price Index)가 전월 대비 조금만 내려도 시장은 얌전히 반응한다고 알려져 있습니다. 그런데 제 경험상 이번은 달랐습니다. 전월 대비 0.4%..

저는 메인사진에도 보시다시피 24년 방학때부터 핵융합에대해서 공부하기 시작했는데요. 그게 벌서 2년 전이네요. 핵융합에서 대해서는 아직 비상장 회사들만 있던터라 요근래에는 관심사에서 조금 멀어지기도 했었는데요. 어제 빈난새특파원의 방송을 접하고 제프베이조스가 투자한 핵융합 회사가 미국에 상장했다는 소식을 알았습니다. 없던 기업이 등장했습니다. 아마존의 제프 베이조스가 초기부터 투자한 기업으로 유명한 제너럴 퓨전의 상장은 단순한 한 기업의 데뷔를 넘어, 미래 에너지 섹터와 자본시장에 시사하는 바가 매우 큽니다. 인류 역사상 최초의 순수 핵융합 상장사. 2년을 기다린 그 문이 드디어 열렸습니다.자 같이 보시죠!나스닥 상장과 MTF 기술, 왜 지금인가제너럴 퓨전(General Fusion)은 2026년 7..

여의도가 뉴욕을 흔드는 장세를 보고있는데, 이게 무슨일인가 싶습니다. 솔직히 이번 주 월요일 시황을 보면서 처음엔 "또 지정학 노이즈겠지" 싶었습니다. 그런데 WTI가 하루 만에 8%를 넘게 뛰고, 나스닥이 1.55% 밀리는 걸 보니 이건 단순한 잡음이 아니었습니다. 호르무즈 봉쇄 재개에 트럼프 대통령의 20% 통행료 발언까지 겹치면서 유가·금리·기술주가 동시에 흔들렸고, 제가 관리하는 포트폴리오의 채권 비중이 갑자기 달라 보이기 시작했습니다.자 같이 보시죠!호르무즈 통행료 발언이 유가와 금리를 동시에 건드린 이유트럼프 대통령이 트루스 소셜을 통해 이란 선박에 대한 해상 봉쇄를 재개하겠다고 밝힌 것까지는 그나마 예고된 수순이었습니다. 제가 직접 당일 흐름을 지켜봤는데, 유가가 수직으로 뛴 결정적 계기는 ..

우리의 SK하이닉스 ADR 공모가가 주당 149달러, 한국 종가 대비 3.1% 프리미엄으로 책정되며 외국 기업 역사상 미국 최대 규모 상장 기록을 세웠습니다. 이 소식을 접하는 순간, 한국의 반도체 위상을 또 한번 실감하게 됐습니다. 중동발 포화 소리가 아직 가시지 않은 시장에서 반도체 수급 논리가 지정학적 공포를 눌러버리는 광경을 직접 목격하게 된 셈이니까요.오늘의 뉴스 자 같이 보시죠! 마이크론 2,500억 달러 투자와 AI 칩 경쟁의 속살 일반적으로 반도체 기업의 대규모 투자 발표는 주가를 끌어올리는 호재로만 소비되는 경향이 있습니다. 그런데 제가 직접 관련 공급망 흐름을 추적해 보니, 이번 마이크론의 2,500억 달러 투자 계획은 단순한 공장 증설이 아니라 미국 내 D램(DRAM) 생산 ..