미국 증시 반도체 급락 (CXMT, 뉴욕주 규제, 메모리 밸류에이션)
새벽에 미국 증시 마감 뉴스를 켜놓고 있었는데, 화면 가득 빨간 숫자가 쏟아지는 걸 보고 그냥 덮어버리고 싶었습니다. 다우·나스닥·S&P 500 모두 소폭 오르긴 했지만, 제 포트폴리오에서 꽤 비중을 차지하던 반도체 관련 종목들은 속절없이 무너졌습니다. 6월 생산자물가지수(PPI)가 예상을 밑돌며 인플레이션 둔화 신호를 보냈음에도, 시장은 그 호재보다 반도체 섹터 안에서 쏟아진 악재들에 더 민감하게 반응한 하루였습니다. 마이크론은 이게 무슨일 일까요?어제의 미증시. 자 같이 보시죠.CXMT 상장이 흔든 메모리 밸류에이션, 공포는 과도했을까요?솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 전날 SK하이닉스 ADR이 27%나 폭등하는 걸 보면서 '이제 좀 달리는구나' 했는데, 하루 만에 9% 빠지는 꼴을 목격하게 될 줄은..
반도체 증시(마이크론 투자, SK하이닉스 ADR, AI 칩 경쟁)
우리의 SK하이닉스 ADR 공모가가 주당 149달러, 한국 종가 대비 3.1% 프리미엄으로 책정되며 외국 기업 역사상 미국 최대 규모 상장 기록을 세웠습니다. 이 소식을 접하는 순간, 한국의 반도체 위상을 또 한번 실감하게 됐습니다. 중동발 포화 소리가 아직 가시지 않은 시장에서 반도체 수급 논리가 지정학적 공포를 눌러버리는 광경을 직접 목격하게 된 셈이니까요.오늘의 뉴스 자 같이 보시죠! 마이크론 2,500억 달러 투자와 AI 칩 경쟁의 속살 일반적으로 반도체 기업의 대규모 투자 발표는 주가를 끌어올리는 호재로만 소비되는 경향이 있습니다. 그런데 제가 직접 관련 공급망 흐름을 추적해 보니, 이번 마이크론의 2,500억 달러 투자 계획은 단순한 공장 증설이 아니라 미국 내 D램(DRAM) 생산 ..
메타 클라우드 전환 (AI 포기, 네오클라우드, EPS)
메타에서 나온 뉴스에 어제 네오클라우드 업체들이 휘청하는 걸 본 하루입니다. 솔직히 저는 이번 뉴스를 처음 접했을 때 "메타가 AI를 접는 건가?" 하고 잠깐 흔들렸습니다. 마이크론과 샌디스크가 10% 안팎으로 빠지고, SK하이닉스까지 8~9% 급락하는 장면을 보면서 직관적으로 "뭔가 큰일 났다"는 느낌이 먼저 왔거든요. 그런데 숫자를 하나씩 뜯어보니 이야기가 완전히 달라졌습니다. 메타는 AI를 줄이는 게 아니라, 더 하기 위해 유휴 자원을 수익화하고 있었습니다. 자세히 좀 알아보시죠!AI 포기 신호인가, 전략적 자원 활용인가이번 하락의 직접적인 원인은 메타가 '메타 컴퓨트(Meta Compute)'라는 사업부를 신설하고 남는 컴퓨팅 용량을 외부에 판매하겠다고 알려지면서 시작됐습니다. 시장 일부에서는 이..
반도체 조정 (가격역설, AI수익화, 순환매)
지난 주 마이크론이 어닝 서프라이즈를 냈는데도 주가가 6.7% 급락하는 장면을 보면서, 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 좋은 실적조차 시장 분위기 앞에서 무력해지는 순간이었습니다. 나스닥 5일 연속 하락, 반도체 지수 5% 이상 급락. 숫자만 보면 위기처럼 보이지만, 제가 이 장을 지켜보면서 느낀 건 조금 달랐습니다. 이 조정이 새로운 위기의 시작인지, 아니면 쌓인 부담을 털어내는 과정인지가 지금 가장 중요한 질문입니다. 반도체 주식에 많은 투자 비중이 실려 있는 만큼 예의주시 하지 않을 수 없습니다.반도체 주들의 흐름이 왜 이런지 함께 보시죠.메모리 가격이 오를수록 왜 반도체주는 빠질까이날 반도체주가 유독 약했던 배경에는 '메모리 가격 급등의 역설'이 있었습니다. 공급 부족으로 메모리 가격이 오르면 반..
SK하이닉스 ADR (구조, 멀티플, 리스크)
솔직히 저는 ADR이라는 단어를 처음 들었을 때 "그게 뭔데 주가가 오른다는 거야?" 싶었습니다. 근데 파고들수록 이게 단순한 주식 발행 이벤트가 아니라는 걸 알게 됐습니다. SK하이닉스가 7월 10일 미국 나스닥에 티커 SKHY로 상장하면서, 한국 메모리 반도체 기업들이 오랫동안 받아온 저평가 구조가 흔들리기 시작하는 시점이 온 것입니다. 이 글에서는 ADR이 어떤 구조인지, 멀티플 재평가가 실제로 가능한지, 그리고 간과하기 쉬운 리스크까지 함께 짚어보겠습니다.ADR 구조, 알고 보니 생각보다 단순했습니다ADR(American Depositary Receipt), 즉 미국 예탁 증서라는 개념을 처음 접했을 때 뭔가 복잡한 파생상품 같은 느낌을 받았습니다. 그런데 실제로는 꽤 직관적인 구조입니다. 한국에..
오늘의 미국 증시 분석(메모리 인플레이션, 호르무즈 선박 피격, 레버리지 수급)
아침에 환율 앱을 열었다가 손이 멈췄습니다. 1,549원. 숫자를 잠시 멍하니 바라봤습니다. 달러 가치가 주요 교역 상대국 통화 대비 0.7% 오르는 동안 원화 가치는 6.7%나 떨어졌다는 계산이 머릿속을 스쳤습니다. 달러 강세 폭 보다 원화 약세 폭이 무려 10배 가까이 커진셈 입니다 . 같은 날 뉴욕 증시에서는 마이크론이 15% 폭등하는 한편 애플은 6% 넘게 곤두박질쳤습니다. 반도체 공급자와 수요자 사이에서 무슨 일이 벌어지고 있는지, 그리고 그 여파가 제 자산에 어떻게 닿는지를 하루 종일 생각하게 되는 하루입니다. [ 2026. 6. 26 미 3대 지수 마감 현황]다우존스 산업지수: 51,920.62 (▲ 71.72pt, +0.14% 상승)나스닥 종합지수: 25,358.601 (▼ 118...