지난주말 미 증시(키미K3, 중동리스크, 순환매)
중국 AI가 또 시장을 흔들었습니다. 지난주 말 미국 증시 3대 지수가 일제히 하락했는데, 그 방아쇠를 당긴 건 다름 아닌 중국 스타트업 문샷 AI가 공개한 모델 '키미 K3'였습니다. 솔직히 처음 이 소식을 접했을 때, 지난해 초 딥시크 때의 그 서늘한 기시감이 다시 올라오는 걸 느꼈습니다. 그런데 이번엔 단순히 AI 이슈만이 아니라 중동의 포성, 유가 급등, 연준 인사들의 매파 발언까지 겹쳐 있었습니다. 과연 이게 AI 투자 테마의 종말인지, 아니면 성숙 단계로 넘어가는 진통인지 데이터를 보면서 짚어보겠습니다.키미 K3가 반도체를 흔든 진짜 구조나스닥이 1.4%, 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 1.63% 하락했습니다. 여기서 필라델피아 반도체 지수란 엔비디아, TSMC, AMD 등 주요 반도체 기..
미국 증시 반도체 급락 (CXMT, 뉴욕주 규제, 메모리 밸류에이션)
새벽에 미국 증시 마감 뉴스를 켜놓고 있었는데, 화면 가득 빨간 숫자가 쏟아지는 걸 보고 그냥 덮어버리고 싶었습니다. 다우·나스닥·S&P 500 모두 소폭 오르긴 했지만, 제 포트폴리오에서 꽤 비중을 차지하던 반도체 관련 종목들은 속절없이 무너졌습니다. 6월 생산자물가지수(PPI)가 예상을 밑돌며 인플레이션 둔화 신호를 보냈음에도, 시장은 그 호재보다 반도체 섹터 안에서 쏟아진 악재들에 더 민감하게 반응한 하루였습니다. 마이크론은 이게 무슨일 일까요?어제의 미증시. 자 같이 보시죠.CXMT 상장이 흔든 메모리 밸류에이션, 공포는 과도했을까요?솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 전날 SK하이닉스 ADR이 27%나 폭등하는 걸 보면서 '이제 좀 달리는구나' 했는데, 하루 만에 9% 빠지는 꼴을 목격하게 될 줄은..
SK하이닉스 주가 (어닝미스 리포트, HBM ASP, 패닉셀링)
오늘 코스피가 7000선이 붕괴 됐습니다. 오전보다 오후로 갈수록 계속 하락했었습니다. 저도 이정도 까지 일 줄은 몰랐는데요. 기업의 자체적인 문제가 없음에도 주가가 이렇게 하락한 점에 걱정들이 많으시죠? 분기 실적 발표도 나오기 전인데 주가가 두 자릿수 가까이 빠진다면, 과연 그게 기업의 문제일까요, 아니면 시장의 문제일까요. 한국투자증권의 SK하이닉스 프리뷰 리포트 한 장이 오늘 시장을 뒤흔들었습니다. 제가 직접 이 상황을 지켜보면서, 몇 년 전 똑같은 패턴에 손절매를 눌렀다가 다음 날 급반등을 구경했던 그 뼈아픈 기억이 선명하게 떠올랐습니다.자 함께 보시죠!리포트의 진짜 내용 vs 시장이 읽은 내용오늘 시장을 뒤집어 놓은 한국투자증권 리포트의 핵심 논리는 사실 꽤 정교했습니다. 간단히 말하면 이..
오늘의 미국 증시 혼조세 (지정학적 리스크, FOMC 의사록, 반도체 반등)
간밤 국제유가가 6% 이상 폭등하면서 다우지수가 1.09% 하락 마감했습니다. 트럼프 대통령의 이란 휴전 종료 선언이 발단이었는데, 솔직히 이 뉴스를 새벽에 확인하는 순간 '또 시작이구나' 싶었습니다. 지정학적 노이즈, FOMC 의사록 충격, 그리고 그 사이에서 홀로 버틴 반도체 랠리까지, 어젯밤 시장에서 개인 투자자가 놓치면 안 될 세 가지 흐름을 정리했습니다.자 함께 보시죠!지정학적 리스크, 이번엔 다르게 읽어야 합니다트럼프 대통령이 나토 정상회의에서 "이란과의 종전 합의는 끝났다"고 선언하자 WTI(서부텍사스산원유)가 장중 한때 7% 넘게 급등하며 74달러 선을 돌파했습니다. 여기서 WTI란 미국 원유 시장의 기준 가격 역할을 하는 원유 종류로, 글로벌 에너지 비용 전반에 파급 효과를 미치는 핵심 ..
나스닥 5연속 하락 (오픈AI IPO, 반도체 급락, 순환매)
지난주 금요일 저녁 미국장보느라 시황 방송을 틀었는데, 좀 놀랬습니다. 나스닥 5거래일 연속 하락, 필라델피아 반도체 지수 하루 만에 5.29% 급락. 숫자들이 화면을 채우는데 가슴이 서늘해지는 느낌이 먼저였습니다. 도화선은 오픈AI의 IPO(기업공개) 연기 검토 소식이었는데, 이게 AI 인프라 투자 전반에 대한 의구심으로 번지면서 반도체 섹터 전체를 끌어내렸습니다. 반면 자금이 빠져나간 자리는 헬스케어와 소비재가 메웠고, 시장은 다시 순환매 국면에 진입했습니다. 그리고 마이크로소프트가 이렇다 할 AI 모델이 없어서 투자에서 한 발 물러날 수도 있다는 생각도 듭니다.같이 자세히 보시죠.오픈 AI IPO 연기, 왜 반도체가 흔들렸나솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 오픈 AI 하나의 상장 일정이 필라델피..
나스닥 선물 1.4% 급락, 반도체 폭락(글로벌 투매의 서막 / 반도체의 배신 / 유가 급락과 미시간대 지표)
Stock Heatmap by TradingView오늘의 미국 증시 다우 51,876.11 ▼44.51 (-0.09%)나스닥 25,297.62 ▼60.98 (-0.24%)S&P500 7,354.02 ▼3.47 (-0.05%) 미국 증시가 며칠 째 좋지 않은 흐름이네요. 밤에 자다 일어나서 새벽 2~3시에는 미국장을 확인 하는데요. 금일 역시도 하이퍼스케일러의 자금조달 문제에 칩플레이션 우려까지 겹쳐지며 시장에 부담으로 작용하는 것으로 보입니다.AI 인프라비 부담 우려로 개장 전 부터 기술주가 약세를 보였구요,온세미는 70억달러 규모 시냅틱스 인수 발표로 급락했고 시냅틱스는 M&A 기대감에 상승했습니다.마이크론 등 메모리주와 엔비디아·AMD 등 AI 반도체주가 동반 약세를 보이며 AI 투자심리가 위축되고 ..