지난주말 미 증시(키미K3, 중동리스크, 순환매)
중국 AI가 또 시장을 흔들었습니다. 지난주 말 미국 증시 3대 지수가 일제히 하락했는데, 그 방아쇠를 당긴 건 다름 아닌 중국 스타트업 문샷 AI가 공개한 모델 '키미 K3'였습니다. 솔직히 처음 이 소식을 접했을 때, 지난해 초 딥시크 때의 그 서늘한 기시감이 다시 올라오는 걸 느꼈습니다. 그런데 이번엔 단순히 AI 이슈만이 아니라 중동의 포성, 유가 급등, 연준 인사들의 매파 발언까지 겹쳐 있었습니다. 과연 이게 AI 투자 테마의 종말인지, 아니면 성숙 단계로 넘어가는 진통인지 데이터를 보면서 짚어보겠습니다.키미 K3가 반도체를 흔든 진짜 구조나스닥이 1.4%, 필라델피아 반도체 지수(SOX)가 1.63% 하락했습니다. 여기서 필라델피아 반도체 지수란 엔비디아, TSMC, AMD 등 주요 반도체 기..
미국 증시 반도체 급락 (CXMT, 뉴욕주 규제, 메모리 밸류에이션)
새벽에 미국 증시 마감 뉴스를 켜놓고 있었는데, 화면 가득 빨간 숫자가 쏟아지는 걸 보고 그냥 덮어버리고 싶었습니다. 다우·나스닥·S&P 500 모두 소폭 오르긴 했지만, 제 포트폴리오에서 꽤 비중을 차지하던 반도체 관련 종목들은 속절없이 무너졌습니다. 6월 생산자물가지수(PPI)가 예상을 밑돌며 인플레이션 둔화 신호를 보냈음에도, 시장은 그 호재보다 반도체 섹터 안에서 쏟아진 악재들에 더 민감하게 반응한 하루였습니다. 마이크론은 이게 무슨일 일까요?어제의 미증시. 자 같이 보시죠.CXMT 상장이 흔든 메모리 밸류에이션, 공포는 과도했을까요?솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 전날 SK하이닉스 ADR이 27%나 폭등하는 걸 보면서 '이제 좀 달리는구나' 했는데, 하루 만에 9% 빠지는 꼴을 목격하게 될 줄은..
13일 미 증시 급락 (호르무즈 통행료, FCF 디커플링, 반도체 매도세)
여의도가 뉴욕을 흔드는 장세를 보고있는데, 이게 무슨일인가 싶습니다. 솔직히 이번 주 월요일 시황을 보면서 처음엔 "또 지정학 노이즈겠지" 싶었습니다. 그런데 WTI가 하루 만에 8%를 넘게 뛰고, 나스닥이 1.55% 밀리는 걸 보니 이건 단순한 잡음이 아니었습니다. 호르무즈 봉쇄 재개에 트럼프 대통령의 20% 통행료 발언까지 겹치면서 유가·금리·기술주가 동시에 흔들렸고, 제가 관리하는 포트폴리오의 채권 비중이 갑자기 달라 보이기 시작했습니다.자 같이 보시죠!호르무즈 통행료 발언이 유가와 금리를 동시에 건드린 이유트럼프 대통령이 트루스 소셜을 통해 이란 선박에 대한 해상 봉쇄를 재개하겠다고 밝힌 것까지는 그나마 예고된 수순이었습니다. 제가 직접 당일 흐름을 지켜봤는데, 유가가 수직으로 뛴 결정적 계기는 ..
반도체 증시(마이크론 투자, SK하이닉스 ADR, AI 칩 경쟁)
우리의 SK하이닉스 ADR 공모가가 주당 149달러, 한국 종가 대비 3.1% 프리미엄으로 책정되며 외국 기업 역사상 미국 최대 규모 상장 기록을 세웠습니다. 이 소식을 접하는 순간, 한국의 반도체 위상을 또 한번 실감하게 됐습니다. 중동발 포화 소리가 아직 가시지 않은 시장에서 반도체 수급 논리가 지정학적 공포를 눌러버리는 광경을 직접 목격하게 된 셈이니까요.오늘의 뉴스 자 같이 보시죠! 마이크론 2,500억 달러 투자와 AI 칩 경쟁의 속살 일반적으로 반도체 기업의 대규모 투자 발표는 주가를 끌어올리는 호재로만 소비되는 경향이 있습니다. 그런데 제가 직접 관련 공급망 흐름을 추적해 보니, 이번 마이크론의 2,500억 달러 투자 계획은 단순한 공장 증설이 아니라 미국 내 D램(DRAM) 생산 ..
오늘의 미국 증시 혼조세 (지정학적 리스크, FOMC 의사록, 반도체 반등)
간밤 국제유가가 6% 이상 폭등하면서 다우지수가 1.09% 하락 마감했습니다. 트럼프 대통령의 이란 휴전 종료 선언이 발단이었는데, 솔직히 이 뉴스를 새벽에 확인하는 순간 '또 시작이구나' 싶었습니다. 지정학적 노이즈, FOMC 의사록 충격, 그리고 그 사이에서 홀로 버틴 반도체 랠리까지, 어젯밤 시장에서 개인 투자자가 놓치면 안 될 세 가지 흐름을 정리했습니다.자 함께 보시죠!지정학적 리스크, 이번엔 다르게 읽어야 합니다트럼프 대통령이 나토 정상회의에서 "이란과의 종전 합의는 끝났다"고 선언하자 WTI(서부텍사스산원유)가 장중 한때 7% 넘게 급등하며 74달러 선을 돌파했습니다. 여기서 WTI란 미국 원유 시장의 기준 가격 역할을 하는 원유 종류로, 글로벌 에너지 비용 전반에 파급 효과를 미치는 핵심 ..
오늘 미국 증시 반등(삼성전자 실적, 하이퍼스케일러, 엘니뇨 인플레이션)
다행입니다. 오늘 까지 떨어지면 추세 반등하기가 어렵다고 판단했었는데 독립기념일 연휴를 끝내고 돌아온 미국 증시가 기술주 중심으로 반등했습니다. 나스닥 1.12%, S&P 500 0.72%, 다우지수는 사상 처음으로 39,000선을 돌파했습니다. 솔직히 이번 장에서 가장 눈에 들어온 건 주가 지표가 아니라, 삼성전자 실적 발표 하나를 두고 월가 전체가 숨을 죽이고 있다는 분위기였습니다. 반도체 랠리가 끝났냐 아니냐를 두고 시각이 갈리는 지금, 몇 가지 포인트를 짚어보겠습니다. 자 같이 보시죠!삼성전자 실적, 왜 전 세계가 주목했나제가 이날 방송을 보면서 처음으로 "어, 이건 좀 다른 국면이다"라고 느꼈던 순간이 있습니다. 블룸버그가 삼성전자 실적 발표를 앞두고 "글로벌 반도체 주식들의 촉매제"라고 직접 ..