mesasothankyou 님의 블로그

저는 어제 나스닥 오프닝 벨을 치는 모습을 보려고 10시 반을 기다리면서 생방으로 시청했는데 가슴이 웅장해지더군요!! 한국에서 25년 전 부도 직전까지 몰렸던 기업이, 이제 미국 나스닥에 사상 최대 규모로 상장됐습니다. 2002년에 마이크론에게 매각했으면 정말 어쩔뻔했나 싶습니다. 하이닉스를 SK가 인수 한 것이 정말 신의 한 수가 아닌가 싶은 어제였습니다. SK하이닉스의 미국 ADR 상장 첫날 주가는 12.76% 급등했고, 타임스퀘어 전광판에는 회사 로고가 올라갔습니다. 저도 소액이지만 주주로서 이 날을 기다려왔는데, 직접 겪어보니 숫자보다 그 상징이 더 크게 다가왔습니다. 자 함께 보시죠!나스닥 ADR 상장 첫날, 숫자가 말해주는 것망할 뻔한 회사가 1조 달러 기업이 될 수 있을까요? 솔직히 이건..

솔직히 저는 지난 몇 주간 RKLB 포지션을 들여다보면서 손이 떨린 적이 한두 번이 아니었습니다. 하루에 삼성전자가 10% 가까이 빠지는 걸 보면서 "이게 진짜 위기인가" 싶었는데, 변동성과 위험은 전혀 다른 개념이라는 걸 제대로 납득하고 나서야 포지션을 지킬 수 있었습니다. 이 글에서는 ETF 프로그램 매매가 왜 변동성을 키우는지, 다음 파도가 왜 예상보다 빨리 오는지, 그리고 명목과 실질 수치를 혼동하면 어떤 실수를 저지르는지 차례로 짚어보겠습니다. 자 같이 보시죠!ETF 쏠림이 오히려 변동성을 증폭시킨다요즘 시장을 보면 이런 의문이 드지 않으십니까? 별다른 악재가 없는데 왜 대형주가 하루에 7~10%씩 흔들리는 걸까요?그 답의 상당 부분은 ETF(Exchange Traded Fund, 상장지수펀드)..

7월 1일 관세청 통관 데이터에서 D램 수출 단가가 전월 대비 -4% 하락한 것으로 나왔습니다. 그 수치 하나에 메모리 대장주들이 일제히 흔들렸고, 같은 날 오전 저도 모니터 앞에서 잠깐 멈칫했습니다. 그런데 숫자를 조금만 더 파고들면 이야기가 완전히 달라집니다. 실제로는 D램 모듈 단가가 11%, HBM 단가가 12% 오른 달이었거든요. 시장을 제대로 파악 하려면정확한 숫자를 보셔야 합니다. 자 같이 보시죠!7월 1일 수출 데이터, 뭐가 문제였나관세청은 매달 1일, 11일, 21일에 통관 데이터를 발표합니다. 여기서 HS 코드(Harmonized System Code) 별로 수출량과 수출액을 확인할 수 있는데, 쉽게 말해 품목별로 얼마나 팔았는지를 추적할 수 있는 공식 통계입니다. 메모리 투자자들이 ..

마이크론 테크놀로지가 시장 예상치 35.5억 달러를 훌쩍 넘긴 41억 달러 매출을 발표했습니다. 솔직히 이 숫자를 보고 처음엔 잘못 읽었나 싶었습니다. 저도 한때 삼성전자와 현대차에 투자했다가 사이클 하락장에 수업료를 꽤 크게 지불한 경험이 있어서, 이 숫자가 단순한 서프라이즈가 아니라는 걸 직감적으로 느꼈습니다. 반도체 산업의 수익 구조가 근본적으로 달라지고 있는 것 같다는 이야기, 지금부터 풀어보겠습니다.게임의 룰이 바뀌었다 — 장기계약과 리레이팅올 1월부터 지금까지 마이크론의 분기 실적은 매번 월가 예상치를 최소 30% 이상 초과했습니다. 한 분기 서프라이즈라면 운이라고 볼 수 있지만, 1년 내내 반복된다면 이건 분석 모델 자체가 뭔가를 놓치고 있다는 신호입니다. 제가 직접 과거 삼성전자 차트를 들..