제너럴 퓨전(나스닥 상장, MTF 기술, 투자 리스크)
저는 메인사진에도 보시다시피 24년 방학때부터 핵융합에대해서 공부하기 시작했는데요. 그게 벌서 2년 전이네요. 핵융합에서 대해서는 아직 비상장 회사들만 있던터라 요근래에는 관심사에서 조금 멀어지기도 했었는데요. 어제 빈난새특파원의 방송을 접하고 제프베이조스가 투자한 핵융합 회사가 미국에 상장했다는 소식을 알았습니다. 없던 기업이 등장했습니다. 아마존의 제프 베이조스가 초기부터 투자한 기업으로 유명한 제너럴 퓨전의 상장은 단순한 한 기업의 데뷔를 넘어, 미래 에너지 섹터와 자본시장에 시사하는 바가 매우 큽니다. 인류 역사상 최초의 순수 핵융합 상장사. 2년을 기다린 그 문이 드디어 열렸습니다.자 같이 보시죠!나스닥 상장과 MTF 기술, 왜 지금인가제너럴 퓨전(General Fusion)은 2026년 7..
13일 미 증시 급락 (호르무즈 통행료, FCF 디커플링, 반도체 매도세)
여의도가 뉴욕을 흔드는 장세를 보고있는데, 이게 무슨일인가 싶습니다. 솔직히 이번 주 월요일 시황을 보면서 처음엔 "또 지정학 노이즈겠지" 싶었습니다. 그런데 WTI가 하루 만에 8%를 넘게 뛰고, 나스닥이 1.55% 밀리는 걸 보니 이건 단순한 잡음이 아니었습니다. 호르무즈 봉쇄 재개에 트럼프 대통령의 20% 통행료 발언까지 겹치면서 유가·금리·기술주가 동시에 흔들렸고, 제가 관리하는 포트폴리오의 채권 비중이 갑자기 달라 보이기 시작했습니다.자 같이 보시죠!호르무즈 통행료 발언이 유가와 금리를 동시에 건드린 이유트럼프 대통령이 트루스 소셜을 통해 이란 선박에 대한 해상 봉쇄를 재개하겠다고 밝힌 것까지는 그나마 예고된 수순이었습니다. 제가 직접 당일 흐름을 지켜봤는데, 유가가 수직으로 뛴 결정적 계기는 ..
반도체 증시(마이크론 투자, SK하이닉스 ADR, AI 칩 경쟁)
우리의 SK하이닉스 ADR 공모가가 주당 149달러, 한국 종가 대비 3.1% 프리미엄으로 책정되며 외국 기업 역사상 미국 최대 규모 상장 기록을 세웠습니다. 이 소식을 접하는 순간, 한국의 반도체 위상을 또 한번 실감하게 됐습니다. 중동발 포화 소리가 아직 가시지 않은 시장에서 반도체 수급 논리가 지정학적 공포를 눌러버리는 광경을 직접 목격하게 된 셈이니까요.오늘의 뉴스 자 같이 보시죠! 마이크론 2,500억 달러 투자와 AI 칩 경쟁의 속살 일반적으로 반도체 기업의 대규모 투자 발표는 주가를 끌어올리는 호재로만 소비되는 경향이 있습니다. 그런데 제가 직접 관련 공급망 흐름을 추적해 보니, 이번 마이크론의 2,500억 달러 투자 계획은 단순한 공장 증설이 아니라 미국 내 D램(DRAM) 생산 ..
오늘의 미국 증시 혼조세 (지정학적 리스크, FOMC 의사록, 반도체 반등)
간밤 국제유가가 6% 이상 폭등하면서 다우지수가 1.09% 하락 마감했습니다. 트럼프 대통령의 이란 휴전 종료 선언이 발단이었는데, 솔직히 이 뉴스를 새벽에 확인하는 순간 '또 시작이구나' 싶었습니다. 지정학적 노이즈, FOMC 의사록 충격, 그리고 그 사이에서 홀로 버틴 반도체 랠리까지, 어젯밤 시장에서 개인 투자자가 놓치면 안 될 세 가지 흐름을 정리했습니다.자 함께 보시죠!지정학적 리스크, 이번엔 다르게 읽어야 합니다트럼프 대통령이 나토 정상회의에서 "이란과의 종전 합의는 끝났다"고 선언하자 WTI(서부텍사스산원유)가 장중 한때 7% 넘게 급등하며 74달러 선을 돌파했습니다. 여기서 WTI란 미국 원유 시장의 기준 가격 역할을 하는 원유 종류로, 글로벌 에너지 비용 전반에 파급 효과를 미치는 핵심 ..
반도체 산업의 새로운 기회(추론시대개막, 중국의 반격, AI 팩토리 인프라 투자)
뉴스를 하루에도 몇 번씩 챙겨봐야 하는 시장이 아닌가 싶습니다. 전쟁 중인 이란과 미국이 다시 좋지 않은 방향으로 흘러가고 있고, 반도체주가가 전체적으로 하락장이지만 이번 글의 핵심 논지는 LLM이 전략 자산화되는 순간 미국의 AI 투자 러시는 더 강해질 수밖에 없다는 것입니다. 중국이 소프트웨어 스케일에서 경쟁력을 갖추고 있다면 미국도 초격차를 위해 더 많은 자금을 쏟아부어야 하고, 그 비용이 결국 AI 팩토리와 메모리 수요로 연결된다는 논리는 구조적으로 타당합니다. 이 시각대로라면 6월 17일 이후의 반도체 하락은 펀더멘털 훼손이 아니라 내러티브의 일시적 흔들림이었고, 하이퍼스케일러 실적이 확인되면 다시 복원될 수 있습니다.그동안 메타 클라우드 진출, 삼성전자 실적 실망 등 여러 악재가 겹쳤다고만..
오늘 미국 증시 반등(삼성전자 실적, 하이퍼스케일러, 엘니뇨 인플레이션)
다행입니다. 오늘 까지 떨어지면 추세 반등하기가 어렵다고 판단했었는데 독립기념일 연휴를 끝내고 돌아온 미국 증시가 기술주 중심으로 반등했습니다. 나스닥 1.12%, S&P 500 0.72%, 다우지수는 사상 처음으로 39,000선을 돌파했습니다. 솔직히 이번 장에서 가장 눈에 들어온 건 주가 지표가 아니라, 삼성전자 실적 발표 하나를 두고 월가 전체가 숨을 죽이고 있다는 분위기였습니다. 반도체 랠리가 끝났냐 아니냐를 두고 시각이 갈리는 지금, 몇 가지 포인트를 짚어보겠습니다. 자 같이 보시죠!삼성전자 실적, 왜 전 세계가 주목했나제가 이날 방송을 보면서 처음으로 "어, 이건 좀 다른 국면이다"라고 느꼈던 순간이 있습니다. 블룸버그가 삼성전자 실적 발표를 앞두고 "글로벌 반도체 주식들의 촉매제"라고 직접 ..