제너럴 퓨전(나스닥 상장, MTF 기술, 투자 리스크)
저는 메인사진에도 보시다시피 24년 방학때부터 핵융합에대해서 공부하기 시작했는데요. 그게 벌서 2년 전이네요. 핵융합에서 대해서는 아직 비상장 회사들만 있던터라 요근래에는 관심사에서 조금 멀어지기도 했었는데요. 어제 빈난새특파원의 방송을 접하고 제프베이조스가 투자한 핵융합 회사가 미국에 상장했다는 소식을 알았습니다. 없던 기업이 등장했습니다. 아마존의 제프 베이조스가 초기부터 투자한 기업으로 유명한 제너럴 퓨전의 상장은 단순한 한 기업의 데뷔를 넘어, 미래 에너지 섹터와 자본시장에 시사하는 바가 매우 큽니다. 인류 역사상 최초의 순수 핵융합 상장사. 2년을 기다린 그 문이 드디어 열렸습니다.자 같이 보시죠!나스닥 상장과 MTF 기술, 왜 지금인가제너럴 퓨전(General Fusion)은 2026년 7..
13일 미 증시 급락 (호르무즈 통행료, FCF 디커플링, 반도체 매도세)
여의도가 뉴욕을 흔드는 장세를 보고있는데, 이게 무슨일인가 싶습니다. 솔직히 이번 주 월요일 시황을 보면서 처음엔 "또 지정학 노이즈겠지" 싶었습니다. 그런데 WTI가 하루 만에 8%를 넘게 뛰고, 나스닥이 1.55% 밀리는 걸 보니 이건 단순한 잡음이 아니었습니다. 호르무즈 봉쇄 재개에 트럼프 대통령의 20% 통행료 발언까지 겹치면서 유가·금리·기술주가 동시에 흔들렸고, 제가 관리하는 포트폴리오의 채권 비중이 갑자기 달라 보이기 시작했습니다.자 같이 보시죠!호르무즈 통행료 발언이 유가와 금리를 동시에 건드린 이유트럼프 대통령이 트루스 소셜을 통해 이란 선박에 대한 해상 봉쇄를 재개하겠다고 밝힌 것까지는 그나마 예고된 수순이었습니다. 제가 직접 당일 흐름을 지켜봤는데, 유가가 수직으로 뛴 결정적 계기는 ..
SK하이닉스 주가 (어닝미스 리포트, HBM ASP, 패닉셀링)
오늘 코스피가 7000선이 붕괴 됐습니다. 오전보다 오후로 갈수록 계속 하락했었습니다. 저도 이정도 까지 일 줄은 몰랐는데요. 기업의 자체적인 문제가 없음에도 주가가 이렇게 하락한 점에 걱정들이 많으시죠? 분기 실적 발표도 나오기 전인데 주가가 두 자릿수 가까이 빠진다면, 과연 그게 기업의 문제일까요, 아니면 시장의 문제일까요. 한국투자증권의 SK하이닉스 프리뷰 리포트 한 장이 오늘 시장을 뒤흔들었습니다. 제가 직접 이 상황을 지켜보면서, 몇 년 전 똑같은 패턴에 손절매를 눌렀다가 다음 날 급반등을 구경했던 그 뼈아픈 기억이 선명하게 떠올랐습니다.자 함께 보시죠!리포트의 진짜 내용 vs 시장이 읽은 내용오늘 시장을 뒤집어 놓은 한국투자증권 리포트의 핵심 논리는 사실 꽤 정교했습니다. 간단히 말하면 이..
반도체 패권전쟁 (ADR상장, 에너지쇼티지, AI밸류체인)
박정호 교수님의 책을 몇 권 읽고 나서 "아, 이 분은 기술을 공학자 시각이 아니라 지정학·경제학 시각으로 읽는 분이구나" 싶었습니다. 이번 영상을 보면서 그 인상이 다시 한번 확인됐는데요. SK하이닉스 나스닥 ADR 상장, 전력 쇼티지, AI 밸류체인, 스테이블코인까지 — 각자 따로 노는 이슈처럼 보이지만, 사실 이게 전부 하나의 톱니바퀴로 맞물려 있다는 게 이 영상의 핵심입니다.자 같이 보시죠!SK하이닉스 ADR 상장, 호재인가 아닌가솔직히 처음 이 소식을 들었을 때 "드디어 글로벌 무대에 서는 거 아닌가"라는 생각이 먼저 들었습니다. 그런데 영상을 보고 나서 생각이 좀 복잡해졌습니다.이번 상장 방식은 ADR(American Depositary Receipt) 형태입니다. 여기서 ADR이란, 국내 거..
중국 반도체 굴기(화웨이 기술, 화웨이 EUV 우회기술, 반도체격차)
제가 중국 창신메모리(CXMT)가 올해 하반기 약 7조 원 규모의 자금을 끌어모아 D램 생산 라인을 본격 증설한다는 소식을 처음 접했을 때, 솔직히 이건 예상보다 훨씬 빠른 속도라는 생각이 들었습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 여전히 D램 시장을 68%가량 점유하고 있지만, 창신메모리의 시장점유율이 불과 몇 년 사이 0.5%에서 7%를 넘어섰다는 사실은 그냥 흘려보내기 어려운 숫자입니다. 화웨이의 '허의 법칙'과 CXMT 상장 소식을 접하며 반도체 관련주를 보유한 투자자로서 단기 실적 착시에 안주해선 안 된다는 위기감을 느꼈고, 동시에 중국 싱크탱크의 부채 무해론과 미중 패권 서사에는 과도한 낙관과 자국 중심 프레이밍이 섞여 있다는 점을 함께 짚어보고자 합니다.제재가 오히려 불씨가 된 화웨이의 기술 역설..
SK하이닉스, 미국 나스닥 ADR 상장이 반도체 투자자에게 의미하는 것
저는 어제 나스닥 오프닝 벨을 치는 모습을 보려고 10시 반을 기다리면서 생방으로 시청했는데 가슴이 웅장해지더군요!! 한국에서 25년 전 부도 직전까지 몰렸던 기업이, 이제 미국 나스닥에 사상 최대 규모로 상장됐습니다. 2002년에 마이크론에게 매각했으면 정말 어쩔뻔했나 싶습니다. 하이닉스를 SK가 인수 한 것이 정말 신의 한 수가 아닌가 싶은 어제였습니다. SK하이닉스의 미국 ADR 상장 첫날 주가는 12.76% 급등했고, 타임스퀘어 전광판에는 회사 로고가 올라갔습니다. 저도 소액이지만 주주로서 이 날을 기다려왔는데, 직접 겪어보니 숫자보다 그 상징이 더 크게 다가왔습니다. 자 함께 보시죠!나스닥 ADR 상장 첫날, 숫자가 말해주는 것망할 뻔한 회사가 1조 달러 기업이 될 수 있을까요? 솔직히 이건..